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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 717.00 | 3 715.00 | 2.00 | 3 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 712.00 | 4 715.00 | 296 997.00 | 301 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 487.00 | 525.00 | 60 962.00 | 61 487.00 |
BZ Autres créances | 333 829.00 | | 333 829.00 | 333 829.00 |
CF Disponibilités | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 631.00 | 525.00 | 410 106.00 | 410 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 343.00 | 5 240.00 | 707 103.00 | 712 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 902.00 | 1 257.00 | | 1 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 447.00 | 645.00 | | 4 447.00 |
DL TOTAL (I) | 14 599.00 | 10 152.00 | | 14 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 661.00 | 534 647.00 | | 613 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | 26 524.00 | | 3 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 451.00 | 78 051.00 | | 75 451.00 |
EA Autres dettes | | 2 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 504.00 | 642 053.00 | | 692 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 103.00 | 652 205.00 | | 707 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 504.00 | 642 053.00 | | 692 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 701.00 | | 295 701.00 | 295 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 701.00 | | 295 701.00 | 295 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 467.00 | 144.00 | | 14 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 467.00 | 144.00 | | 14 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 971.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 467.00 | -11 827.00 | | 14 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 158.00 | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 191.00 | 309 531.00 | | 312 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 744.00 | 308 886.00 | | 307 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 447.00 | 645.00 | | 4 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 712.00 | | | 301 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 614.00 | 101.00 | | 4 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 614.00 | 101.00 | | 3 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | 525.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | 525.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | 525.00 | 1 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 60 857.00 | 60 857.00 | | 60 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VC Groupe et associés | 316 642.00 | 316 642.00 | | 316 642.00 |
VI Groupe et associés | 613 661.00 | 613 661.00 | | 613 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 311.00 | 395 316.00 | 1 995.00 | 397 311.00 |
VW T.V.A. | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 504.00 | 692 504.00 | | 692 504.00 |