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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 516.00 | 1 864.00 | 1 652.00 | 3 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 511.00 | 2 864.00 | 298 647.00 | 301 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 402.00 | 418.00 | 53 984.00 | 54 402.00 |
BZ Autres créances | 204 235.00 | | 204 235.00 | 204 235.00 |
CF Disponibilités | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267 510.00 | 418.00 | 267 092.00 | 267 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 021.00 | 3 282.00 | 565 740.00 | 569 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 178 476.00 | 142 406.00 | | 178 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 606.00 | 36 070.00 | | 6 606.00 |
DL TOTAL (I) | 193 332.00 | 186 726.00 | | 193 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 482.00 | 221 574.00 | | 239 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 853.00 | 57 215.00 | | 59 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 018.00 | 84 267.00 | | 73 018.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 408.00 | 363 111.00 | | 372 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 740.00 | 549 837.00 | | 565 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 408.00 | 363 111.00 | | 372 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 112.00 | | 344 112.00 | 344 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 112.00 | | 344 112.00 | 344 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -62.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 867.00 | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 867.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | 9 134.00 | | -1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 112.00 | 381 658.00 | | 344 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 506.00 | 345 588.00 | | 337 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 606.00 | 36 070.00 | | 6 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 650.00 | | 1 861.00 | 299 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655.00 | | 1 861.00 | 1 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951.00 | 913.00 | | 1 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951.00 | 913.00 | | 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 418.00 | | | 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418.00 | | | 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418.00 | | | 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | | | 499.00 |
VB T. V. A. | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
VC Groupe et associés | 161 482.00 | | | 161 482.00 |
VI Groupe et associés | 239 482.00 | 239 482.00 | | 239 482.00 |
VP Divers | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 632.00 | 260 632.00 | | 260 632.00 |
VW T.V.A. | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 408.00 | 372 408.00 | | 372 408.00 |