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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 516.00 | 3 436.00 | 80.00 | 3 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 511.00 | 4 436.00 | 297 075.00 | 301 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 499.00 | 1 050.00 | 51 449.00 | 52 499.00 |
BZ Autres créances | 252 258.00 | | 252 258.00 | 252 258.00 |
CF Disponibilités | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 183.00 | 1 050.00 | 306 133.00 | 307 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 694.00 | 5 486.00 | 603 208.00 | 608 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 007.00 | 185 082.00 | | 9 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 250.00 | 3 925.00 | | 37 250.00 |
DL TOTAL (I) | 54 507.00 | 197 257.00 | | 54 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 947.00 | 236 347.00 | | 438 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 736.00 | 61 533.00 | | 26 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 018.00 | 82 429.00 | | 83 018.00 |
EA Autres dettes | | 1 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 701.00 | 381 336.00 | | 548 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 208.00 | 578 593.00 | | 603 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 701.00 | 381 336.00 | | 548 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 358.00 | | 362 358.00 | 362 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 358.00 | | 362 358.00 | 362 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | 273.00 | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | 273.00 | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 4 767.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 4 767.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | -4 494.00 | | 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 864.00 | 380 567.00 | | 363 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 614.00 | 376 642.00 | | 326 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 250.00 | 3 925.00 | | 37 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 511.00 | | | 301 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 902.00 | 534.00 | | 3 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902.00 | 534.00 | | 2 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 418.00 | 1 050.00 | 418.00 | 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418.00 | 1 050.00 | 418.00 | 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418.00 | 1 050.00 | 418.00 | 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VC Groupe et associés | 229 559.00 | 229 559.00 | | 229 559.00 |
VI Groupe et associés | 438 947.00 | 438 947.00 | 6.00 | 438 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 753.00 | 304 758.00 | 1 995.00 | 306 753.00 |
VW T.V.A. | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 701.00 | 548 701.00 | | 548 701.00 |