| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 448.00 | 4 429.00 | 9 019.00 | 13 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 860.00 | 48 617.00 | 10 243.00 | 58 860.00 |
040 Immobilisations financières | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 343.00 | 53 046.00 | 25 297.00 | 78 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 130.00 | | 92 130.00 | 92 130.00 |
072 Créances – Autres | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 152 551.00 | | 152 551.00 | 152 551.00 |
084 Disponibilités | 89 959.00 | | 89 959.00 | 89 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 292.00 | | 344 292.00 | 344 292.00 |
110 Total général Actif | 422 635.00 | 53 046.00 | 369 589.00 | 422 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 450 264.00 | 570 251.00 | | 450 264.00 |
230 Autres produits | 5 708.00 | 10 810.00 | | 5 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 972.00 | 581 060.00 | | 455 972.00 |
242 Autres charges externes. | 300 693.00 | 414 365.00 | | 300 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 032.00 | 8 553.00 | | 9 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 013.00 | 78 702.00 | | 76 013.00 |
252 Charges sociales | 26 264.00 | 23 615.00 | | 26 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 647.00 | 6 781.00 | | 7 647.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 654.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 718.00 | 532 671.00 | | 419 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 255.00 | 48 390.00 | | 36 255.00 |
280 Produits financiers | 988.00 | 1 048.00 | | 988.00 |
294 Charges financières | | 756.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 8 234.00 | | 4 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 542.00 | 40 313.00 | | 32 542.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 299.00 | | | 107 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 546.00 | | | 69 546.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |