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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 063.00 | 110 418.00 | 14 646.00 | 125 063.00 |
040 Immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 691.00 | 123 866.00 | 20 826.00 | 144 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 564.00 | | 80 564.00 | 80 564.00 |
072 Créances – Autres | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 154 348.00 | | 154 348.00 | 154 348.00 |
084 Disponibilités | 75 699.00 | | 75 699.00 | 75 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 990.00 | | 330 990.00 | 330 990.00 |
110 Total général Actif | 475 681.00 | 123 866.00 | 351 816.00 | 475 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 484 958.00 | 381 718.00 | | 484 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 055.00 | 26 000.00 | | 54 055.00 |
230 Autres produits | 2 296.00 | 164.00 | | 2 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 309.00 | 407 881.00 | | 541 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 155.00 | 804.00 | | 1 155.00 |
242 Autres charges externes. | 341 901.00 | 267 599.00 | | 341 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 089.00 | 7 362.00 | | 15 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 589.00 | 95 154.00 | | 115 589.00 |
252 Charges sociales | 38 214.00 | 33 435.00 | | 38 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 902.00 | 16 912.00 | | 6 902.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 11.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 908.00 | 421 277.00 | | 518 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 400.00 | -13 395.00 | | 22 400.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | 155.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 572.00 | -13 276.00 | | 22 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 805.00 | | | 132 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 237.00 | | | 123 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 693.00 | | | 64 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |