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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 448.00 | 10 129.00 | 3 319.00 | 13 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 690.00 | 89 923.00 | 18 767.00 | 108 690.00 |
040 Immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 318.00 | 100 052.00 | 28 267.00 | 128 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 762.00 | | 106 762.00 | 106 762.00 |
072 Créances – Autres | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 154 014.00 | | 154 014.00 | 154 014.00 |
084 Disponibilités | 76 944.00 | | 76 944.00 | 76 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 220.00 | | 361 220.00 | 361 220.00 |
110 Total général Actif | 489 538.00 | 100 052.00 | 389 487.00 | 489 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 281 398.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 583 914.00 | 494 581.00 | | 583 914.00 |
230 Autres produits | 1 391.00 | 902.00 | | 1 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 305.00 | 495 483.00 | | 585 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87.00 | 534.00 | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 450 027.00 | 388 120.00 | | 450 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 011.00 | 11 097.00 | | 12 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 676.00 | 95 269.00 | | 91 676.00 |
252 Charges sociales | 35 131.00 | 31 059.00 | | 35 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 531.00 | 19 429.00 | | 17 531.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 123.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 521.00 | 545 629.00 | | 606 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 216.00 | -50 146.00 | | -21 216.00 |
280 Produits financiers | 372.00 | 719.00 | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 710.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 874.00 | -50 137.00 | | -19 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 137.00 | | | 122 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 096.00 | | | 113 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 006.00 | | | 81 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |