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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 448.00 | 6 329.00 | 7 119.00 | 13 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 940.00 | 56 763.00 | 44 177.00 | 100 940.00 |
040 Immobilisations financières | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 423.00 | 63 092.00 | 57 331.00 | 120 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 549.00 | | 104 549.00 | 104 549.00 |
072 Créances – Autres | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 152 914.00 | | 152 914.00 | 152 914.00 |
084 Disponibilités | 84 929.00 | | 84 929.00 | 84 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 766.00 | | 375 766.00 | 375 766.00 |
110 Total général Actif | 496 189.00 | 63 092.00 | 433 097.00 | 496 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500 078.00 | 450 264.00 | | 500 078.00 |
230 Autres produits | 5 556.00 | 5 708.00 | | 5 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 634.00 | 455 972.00 | | 505 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
242 Autres charges externes. | 363 422.00 | 300 693.00 | | 363 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 078.00 | 9 032.00 | | 8 078.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 662.00 | 76 013.00 | | 91 662.00 |
252 Charges sociales | 25 932.00 | 26 264.00 | | 25 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 046.00 | 7 647.00 | | 10 046.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 69.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 330.00 | 419 718.00 | | 501 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 304.00 | 36 255.00 | | 4 304.00 |
280 Produits financiers | 372.00 | 988.00 | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -742.00 | 4 666.00 | | -742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 418.00 | 32 542.00 | | 5 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 343.00 | | | 78 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 080.00 | | | 42 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 021.00 | | | 83 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 062.00 | | | 67 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |