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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 426.00 | 29 931.00 | 4 495.00 | 34 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 083.00 | 281 794.00 | 36 289.00 | 318 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 402.00 | 312 895.00 | 399 507.00 | 712 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BZ Autres créances | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 206.00 | 4 620.00 | 17 586.00 | 22 206.00 |
CF Disponibilités | 126 012.00 | | 126 012.00 | 126 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 645.00 | 4 620.00 | 190 025.00 | 194 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 047.00 | 317 515.00 | 589 533.00 | 907 047.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 495 551.00 | | | 495 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
DL TOTAL (I) | 512 934.00 | | | 512 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 533.00 | | | 589 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 875.00 | | 938 875.00 | 938 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 875.00 | | 938 875.00 | 938 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 541.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313.00 | | | 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 463.00 | | | 99 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 012.00 | | | 957 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 879.00 | | | 947 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 596.00 | | 28 807.00 | 683 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 171.00 | | | 257 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 702.00 | | 28 807.00 | 323 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 723.00 | | | 102 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 354.00 | 19 541.00 | | 293 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 184.00 | 19 541.00 | | 292 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 620.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
UX Autres créances clients | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 321.00 | 7 836.00 | 24 485.00 | 32 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 807.00 | 39 094.00 | 102 713.00 | 141 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 599.00 | 52 114.00 | 24 485.00 | 76 599.00 |