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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 946.00 | 44 764.00 | 9 182.00 | 53 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 722.00 | 330 717.00 | 81 005.00 | 411 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 849.00 | 376 652.00 | 446 197.00 | 822 849.00 |
BZ Autres créances | 55 155.00 | | 55 155.00 | 55 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 900.00 | 10 807.00 | 1 093.00 | 11 900.00 |
CF Disponibilités | 124 709.00 | | 124 709.00 | 124 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 251.00 | 10 807.00 | 181 444.00 | 192 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 100.00 | 387 459.00 | 627 641.00 | 1 015 100.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 507 307.00 | | | 507 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
DL TOTAL (I) | 527 444.00 | | | 527 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 279.00 | | | 43 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 197.00 | | | 100 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 641.00 | | | 627 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 123.00 | | 10 467.00 | 814 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 742.00 | 100 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 742.00 | 822 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 171.00 | | | 257 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 201.00 | | 10 467.00 | 455 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 752.00 | | | 101 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 430.00 | 32 222.00 | | 344 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 259.00 | 32 222.00 | | 343 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 279.00 | 27 152.00 | 16 127.00 | 43 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 979.00 | 54 979.00 | | 54 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 642.00 | 55 642.00 | 100 000.00 | 155 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 197.00 | 84 070.00 | 16 127.00 | 100 197.00 |