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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 946.00 | 50 528.00 | 3 418.00 | 53 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 657.00 | 361 646.00 | 101 011.00 | 462 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 784.00 | 413 344.00 | 460 439.00 | 873 784.00 |
BZ Autres créances | 66 467.00 | | 66 467.00 | 66 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 900.00 | 11 470.00 | 430.00 | 11 900.00 |
CF Disponibilités | 427 683.00 | | 427 683.00 | 427 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 737.00 | 11 470.00 | 498 267.00 | 509 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 521.00 | 424 814.00 | 958 706.00 | 1 383 521.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 519 194.00 | | | 519 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 201.00 | | | -22 201.00 |
DL TOTAL (I) | 505 243.00 | | | 505 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 024.00 | | | 360 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 463.00 | | | 453 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 706.00 | | | 958 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 082.00 | | | 413 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 849.00 | | 50 935.00 | 822 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 171.00 | | | 257 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 668.00 | | 50 935.00 | 465 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 652.00 | 36 692.00 | | 376 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 481.00 | 36 692.00 | | 375 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 024.00 | 319 643.00 | 40 381.00 | 360 024.00 |
VI Groupe et associés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 900.00 | | | 347 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 979.00 | 54 979.00 | | 54 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 154.00 | 70 154.00 | 100 000.00 | 170 154.00 |
VW T.V.A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 463.00 | 413 082.00 | 40 381.00 | 453 463.00 |