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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 925.00 | 32 977.00 | 6 948.00 | 39 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 604.00 | 280 154.00 | 96 451.00 | 376 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 452.00 | 314 301.00 | 461 151.00 | 775 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BZ Autres créances | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 900.00 | 9 882.00 | 2 018.00 | 11 900.00 |
CF Disponibilités | 105 111.00 | | 105 111.00 | 105 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 412.00 | 9 882.00 | 195 530.00 | 205 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 864.00 | 324 184.00 | 656 680.00 | 980 864.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 504 684.00 | | | 504 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
DL TOTAL (I) | 521 325.00 | | | 521 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 422.00 | | | 55 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 355.00 | | | 135 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 680.00 | | | 656 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 180.00 | | | 100 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 501.00 | | 1 031 501.00 | 1 031 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 501.00 | | 1 031 501.00 | 1 031 501.00 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 497.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 620.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 93 210.00 | | | 93 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639.00 | | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 907.00 | | | 1 044 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 516.00 | | | 1 036 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 402.00 | | 83 111.00 | 712 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | 101 752.00 | 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 971.00 | 19 091.00 | 775 452.00 | 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 091.00 | 416 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 171.00 | | | 257 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 509.00 | | 83 111.00 | 352 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 723.00 | | | 102 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 895.00 | 20 497.00 | 19 091.00 | 312 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 724.00 | 20 497.00 | 19 091.00 | 311 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 620.00 | 9 882.00 | 4 620.00 | 4 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 620.00 | 9 882.00 | 4 620.00 | 4 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 620.00 | 9 882.00 | 4 620.00 | 4 620.00 |
UG ‐ Financières | | 9 882.00 | 4 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 422.00 | 20 246.00 | 35 176.00 | 55 422.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 143.00 | 82 401.00 | 101 742.00 | 184 143.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 355.00 | 100 180.00 | 35 176.00 | 135 355.00 |