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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 946.00 | 38 238.00 | 15 707.00 | 53 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 255.00 | 305 021.00 | 96 234.00 | 401 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 123.00 | 344 430.00 | 469 693.00 | 814 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
BZ Autres créances | 65 069.00 | | 65 069.00 | 65 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 900.00 | 11 286.00 | 614.00 | 11 900.00 |
CF Disponibilités | 112 721.00 | | 112 721.00 | 112 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 941.00 | 11 286.00 | 203 655.00 | 214 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 064.00 | 355 716.00 | 673 348.00 | 1 029 064.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 513 075.00 | | | 513 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 768.00 | | | -5 768.00 |
DL TOTAL (I) | 515 557.00 | | | 515 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 151.00 | | | 76 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 790.00 | | | 157 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 348.00 | | | 673 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 824.00 | | | 122 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 452.00 | | 38 671.00 | 775 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 171.00 | | | 257 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 530.00 | | 38 671.00 | 416 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 752.00 | | | 101 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 301.00 | 30 129.00 | | 314 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 131.00 | 30 129.00 | | 313 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 882.00 | 11 286.00 | 9 882.00 | 9 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 882.00 | 11 286.00 | 9 882.00 | 9 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 882.00 | 11 286.00 | 9 882.00 | 9 882.00 |
UG ‐ Financières | | 11 286.00 | 9 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 151.00 | 41 184.00 | 34 966.00 | 76 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 061.00 | 90 320.00 | 101 742.00 | 192 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 790.00 | 122 824.00 | 34 966.00 | 157 790.00 |