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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 328 280.00 | 242 217.00 | 86 062.00 | 328 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 280.00 | 242 217.00 | 86 062.00 | 328 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
072 Créances – Autres | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
084 Disponibilités | 169 045.00 | | 169 045.00 | 169 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 783.00 | | 193 783.00 | 193 783.00 |
110 Total général Actif | 522 063.00 | 242 217.00 | 279 846.00 | 522 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 479.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 485.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 785.00 | 7 810.00 | | 8 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 404.00 | 294 634.00 | | 280 404.00 |
230 Autres produits | 12 966.00 | 17 999.00 | | 12 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 155.00 | 320 443.00 | | 302 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 527.00 | 6 640.00 | | 7 527.00 |
242 Autres charges externes. | 68 635.00 | 66 615.00 | | 68 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 684.00 | 13 440.00 | | 9 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 518.00 | 110 427.00 | | 130 518.00 |
252 Charges sociales | 34 109.00 | 48 180.00 | | 34 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 336.00 | 20 588.00 | | 22 336.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 927.00 | 265 890.00 | | 272 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 228.00 | 54 553.00 | | 29 228.00 |
280 Produits financiers | 490.00 | 267.00 | | 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 792.00 | 9 516.00 | | 2 792.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 276.00 | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 1 512.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 6 938.00 | | 3 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 413.00 | 55 610.00 | | 28 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 024.00 | | | 282 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 757.00 | | | 48 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |