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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 962.00 | 192 057.00 | 59 905.00 | 251 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 193.00 | 75 150.00 | 29 044.00 | 104 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 155.00 | 267 206.00 | 88 948.00 | 356 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BZ Autres créances | 49 621.00 | | 49 621.00 | 49 621.00 |
CF Disponibilités | 238 388.00 | | 238 388.00 | 238 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 634.00 | | 289 634.00 | 289 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 789.00 | 267 206.00 | 378 582.00 | 645 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 196.00 | 94 892.00 | | 163 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 422.00 | 88 304.00 | | 30 422.00 |
DL TOTAL (I) | 202 418.00 | 191 996.00 | | 202 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 829.00 | 40 419.00 | | 27 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 808.00 | 94 880.00 | | 96 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 036.00 | 7 350.00 | | 12 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 447.00 | 46 723.00 | | 39 447.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 165.00 | 189 372.00 | | 176 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 582.00 | 381 368.00 | | 378 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 319.00 | 189 372.00 | | 161 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
FG Production vendue services | 465 659.00 | 575.00 | 466 234.00 | 465 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 355.00 | 575.00 | 476 930.00 | 476 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 929.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 180.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 929.00 | 18 786.00 | | 15 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 227.00 | 16 201.00 | | 19 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 4 367.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 4 367.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 854.00 | 4 367.00 | | 1 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 23 031.00 | | 2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 172.00 | 497 891.00 | | 505 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 750.00 | 409 588.00 | | 474 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 422.00 | 88 304.00 | | 30 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 934.00 | | 27 665.00 | 359 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 445.00 | 356 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 445.00 | 356 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 934.00 | | 27 665.00 | 359 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 326.00 | 32 180.00 | 21 299.00 | 256 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 326.00 | 32 180.00 | 21 299.00 | 256 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 623.00 | 12 777.00 | 14 846.00 | 27 623.00 |
VI Groupe et associés | 96 808.00 | 96 808.00 | | 96 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 165.00 | 161 319.00 | 14 846.00 | 176 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 747.00 | 13 605.00 | | 12 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 323.00 | 7 006.00 | | 9 323.00 |
ST Autres comptes | 90 780.00 | 75 590.00 | | 90 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 516.00 | 13 895.00 | | 22 516.00 |
YT Sous‐traitance | 1 486.00 | 2 379.00 | | 1 486.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 91.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 975.00 | 1 745.00 | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 722.00 | 15 350.00 | | 14 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 915.00 | 93 310.00 | | 71 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 215.00 | 30 433.00 | | 18 215.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 105.00 | 98 962.00 | | 124 105.00 |