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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 390.00 | 184 274.00 | 70 116.00 | 254 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 790.00 | 84 543.00 | 43 247.00 | 127 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 180.00 | 268 817.00 | 113 363.00 | 382 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BZ Autres créances | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
CF Disponibilités | 271 306.00 | | 271 306.00 | 271 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 212.00 | | 321 212.00 | 321 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 392.00 | 268 817.00 | 434 575.00 | 703 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 8 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 618.00 | 163 196.00 | | 1 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 624.00 | 30 422.00 | | 14 624.00 |
DL TOTAL (I) | 197 042.00 | 202 418.00 | | 197 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 689.00 | 27 829.00 | | 66 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 138.00 | 96 808.00 | | 127 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 315.00 | 12 036.00 | | 8 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 391.00 | 39 447.00 | | 35 391.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 534.00 | 176 165.00 | | 237 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 575.00 | 378 582.00 | | 434 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 642.00 | 161 319.00 | | 193 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 155.00 | | 57 041.00 | 356 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 016.00 | 382 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 016.00 | 382 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 155.00 | | 57 041.00 | 356 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 206.00 | 32 626.00 | 31 016.00 | 267 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 206.00 | 32 626.00 | 31 016.00 | 267 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 542.00 | 22 650.00 | 43 892.00 | 66 542.00 |
VI Groupe et associés | 127 138.00 | 127 138.00 | | 127 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 534.00 | 193 642.00 | 43 892.00 | 237 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 874.00 | 12 747.00 | | 12 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 353.00 | 9 323.00 | | 12 353.00 |
ST Autres comptes | 88 853.00 | 90 780.00 | | 88 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 127.00 | 22 516.00 | | 29 127.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 321.00 | 8 215.00 | | 6 321.00 |
YT Sous‐traitance | 1 616.00 | 1 486.00 | | 1 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | 1 975.00 | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 831.00 | 14 722.00 | | 14 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 925.00 | 71 915.00 | | 68 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 643.00 | 18 215.00 | | 17 643.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 947.00 | 124 105.00 | | 131 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |