| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 139.00 | 138 362.00 | 76 777.00 | 215 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 062.00 | 94 441.00 | 38 621.00 | 133 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 200.00 | 232 802.00 | 115 398.00 | 348 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BZ Autres créances | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CF Disponibilités | 381 583.00 | | 381 583.00 | 381 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 219.00 | | 392 219.00 | 392 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 420.00 | 232 802.00 | 507 617.00 | 740 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 531.00 | 800.00 | | 1 531.00 |
DG Autres réserves | 511.00 | 1 618.00 | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 975.00 | 14 624.00 | | 29 975.00 |
DL TOTAL (I) | 212 017.00 | 197 042.00 | | 212 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 188.00 | 66 689.00 | | 63 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 993.00 | 127 138.00 | | 157 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 639.00 | 8 315.00 | | 22 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 281.00 | 35 391.00 | | 50 281.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 601.00 | 237 534.00 | | 295 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 617.00 | 434 575.00 | | 507 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 489.00 | 193 642.00 | | 287 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 180.00 | | 45 483.00 | 382 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 463.00 | 348 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 463.00 | 348 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 180.00 | | 45 483.00 | 382 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 817.00 | 38 221.00 | 74 236.00 | 268 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 817.00 | 38 221.00 | 74 236.00 | 268 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
VI Groupe et associés | 157 993.00 | 157 993.00 | | 157 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 601.00 | 287 489.00 | 8 112.00 | 295 601.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 380.00 | 12 874.00 | | 11 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 112.00 | 12 353.00 | | 12 112.00 |
ST Autres comptes | 74 614.00 | 88 853.00 | | 74 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 575.00 | 29 127.00 | | 28 575.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 426.00 | 6 321.00 | | 4 426.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | 1 616.00 | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | 1 957.00 | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 382.00 | 14 831.00 | | 13 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 243.00 | 68 925.00 | | 60 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 985.00 | 17 643.00 | | 14 985.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 351.00 | 131 947.00 | | 115 351.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |