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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 981.00 | 161 898.00 | 54 084.00 | 215 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 822.00 | 92 699.00 | 32 123.00 | 124 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 803.00 | 254 597.00 | 86 206.00 | 340 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BZ Autres créances | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CF Disponibilités | 357 259.00 | | 357 259.00 | 357 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 919.00 | | 375 919.00 | 375 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 722.00 | 254 597.00 | 462 126.00 | 716 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | 1 531.00 | | 3 030.00 |
DG Autres réserves | 8 987.00 | 511.00 | | 8 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -981.00 | 29 975.00 | | -981.00 |
DL TOTAL (I) | 191 035.00 | 212 017.00 | | 191 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 110.00 | 63 188.00 | | 41 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 972.00 | 157 993.00 | | 150 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 553.00 | 22 639.00 | | 27 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 456.00 | 50 281.00 | | 51 456.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 090.00 | 295 601.00 | | 271 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 126.00 | 507 617.00 | | 462 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 529.00 | 287 489.00 | | 262 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 200.00 | | 8 900.00 | 348 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 297.00 | 340 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 297.00 | 340 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 200.00 | | 8 900.00 | 348 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 802.00 | 37 043.00 | 15 248.00 | 232 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 802.00 | 37 043.00 | 15 248.00 | 232 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
UX Autres créances clients | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 110.00 | 32 549.00 | 8 561.00 | 41 110.00 |
VI Groupe et associés | 150 972.00 | 150 972.00 | | 150 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VW T.V.A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 090.00 | 262 529.00 | 8 561.00 | 271 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 553.00 | 11 380.00 | | 18 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 145.00 | 12 112.00 | | 11 145.00 |
ST Autres comptes | 78 144.00 | 74 614.00 | | 78 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 765.00 | 28 575.00 | | 28 765.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 531.00 | 4 426.00 | | 2 531.00 |
YT Sous‐traitance | 116.00 | 50.00 | | 116.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 144.00 | | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | 2 002.00 | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 578.00 | 13 382.00 | | 20 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 408.00 | 60 243.00 | | 52 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 834.00 | 14 985.00 | | 14 834.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 314.00 | 115 351.00 | | 118 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |