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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 026.00 | 139 523.00 | 47 503.00 | 187 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 450.00 | 146 553.00 | 76 898.00 | 223 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 952.00 | 18 280.00 | 446 672.00 | 464 952.00 |
BZ Autres créances | 80 659.00 | | 80 659.00 | 80 659.00 |
CF Disponibilités | 192 585.00 | | 192 585.00 | 192 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 436.00 | | 77 436.00 | 77 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 828.00 | 18 280.00 | 797 548.00 | 815 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 278.00 | 164 833.00 | 874 445.00 | 1 039 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 46 200.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 274.00 | 20 000.00 | | 73 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 236 767.00 | 97 264.00 | | 236 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 335.00 | 139 502.00 | | 32 335.00 |
DL TOTAL (I) | 408 876.00 | 315 467.00 | | 408 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 253.00 | 40 240.00 | | 29 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 426.00 | 3 253.00 | | 24 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 799.00 | 67 831.00 | | 81 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 139.00 | 329 336.00 | | 299 139.00 |
EA Autres dettes | 10 793.00 | 13 371.00 | | 10 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 569.00 | 454 031.00 | | 465 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 445.00 | 769 498.00 | | 874 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 885.00 | 424 925.00 | | 442 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 4 763.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 785.00 | | 1 384 785.00 | 1 384 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 785.00 | | 1 384 785.00 | 1 384 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 387.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 275.00 | 13 679.00 | | 11 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 780.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 429 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 429 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 155 579.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 155 579.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 274 379.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 028.00 | 65 966.00 | | 12 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 858.00 | 1 805 204.00 | | 1 398 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 522.00 | 1 665 701.00 | | 1 366 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 335.00 | 139 502.00 | | 32 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 694.00 | | | 223 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 29 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 223 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 026.00 | | | 187 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 064.00 | 16 489.00 | | 130 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 034.00 | 16 489.00 | | 123 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 403.00 | 1 877.00 | | 16 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 403.00 | 1 877.00 | | 16 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 799.00 | 81 799.00 | | 81 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 432.00 | 652 432.00 | | 652 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 569.00 | 442 885.00 | 22 684.00 | 465 569.00 |