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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 134.00 | 151 653.00 | 35 481.00 | 187 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 458.00 | 158 683.00 | 62 775.00 | 221 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 457.00 | 10 796.00 | 364 661.00 | 375 457.00 |
BZ Autres créances | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
CF Disponibilités | 228 259.00 | | 228 259.00 | 228 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 278.00 | | 76 278.00 | 76 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 048.00 | 10 796.00 | 707 252.00 | 718 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 506.00 | 169 479.00 | 770 026.00 | 939 506.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 274.00 | 73 274.00 | | 73 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 269 102.00 | 236 767.00 | | 269 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20.00 | 32 335.00 | | -20.00 |
DL TOTAL (I) | 408 856.00 | 408 876.00 | | 408 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 817.00 | 29 253.00 | | 22 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 264.00 | 24 426.00 | | 14 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 001.00 | 81 799.00 | | 82 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 139.00 | 299 139.00 | | 220 139.00 |
EA Autres dettes | 5 365.00 | 10 793.00 | | 5 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 585.00 | 20 160.00 | | 16 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 170.00 | 465 569.00 | | 361 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 026.00 | 874 445.00 | | 770 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 006.00 | 442 885.00 | | 345 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 110.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 118.00 | | 1 299 118.00 | 1 299 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 118.00 | | 1 299 118.00 | 1 299 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 968.00 | |
GE Autres charges | | | 10 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 231.00 | 11 275.00 | | 13 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 12 028.00 | | 2 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 778.00 | 1 398 858.00 | | 1 325 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 798.00 | 1 366 522.00 | | 1 325 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20.00 | 32 335.00 | | -20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 450.00 | | 1 132.00 | 223 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 603.00 | 27 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 124.00 | 221 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521.00 | 187 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 026.00 | | 629.00 | 187 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 394.00 | | 502.00 | 29 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 553.00 | 12 651.00 | 521.00 | 146 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 523.00 | 12 651.00 | 521.00 | 139 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 280.00 | 2 968.00 | 10 452.00 | 18 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 280.00 | 2 968.00 | 10 452.00 | 18 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 001.00 | 82 001.00 | | 82 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 817.00 | 6 652.00 | 16 165.00 | 22 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 139.00 | 220 139.00 | | 220 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 856.00 | 516 856.00 | | 516 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 170.00 | 345 006.00 | 16 165.00 | 361 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |