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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 259.00 | 175 137.00 | 35 123.00 | 210 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 703.00 | 182 167.00 | 61 536.00 | 243 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 075.00 | 7 130.00 | 324 945.00 | 332 075.00 |
BZ Autres créances | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
CF Disponibilités | 372 290.00 | | 372 290.00 | 372 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 495.00 | 7 130.00 | 802 365.00 | 809 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 198.00 | 189 297.00 | 863 901.00 | 1 053 198.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 274.00 | 73 274.00 | | 73 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 269 089.00 | 269 082.00 | | 269 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 150.00 | 6.00 | | 27 150.00 |
DL TOTAL (I) | 436 012.00 | 408 863.00 | | 436 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 001.00 | 31 253.00 | | 20 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 647.00 | 150 542.00 | | 195 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 267.00 | 95 995.00 | | 79 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 798.00 | 129 214.00 | | 93 798.00 |
EA Autres dettes | 4 659.00 | 3 865.00 | | 4 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 898.00 | 21 788.00 | | 32 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 889.00 | 432 658.00 | | 427 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 901.00 | 841 521.00 | | 863 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 598.00 | 412 858.00 | | 418 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 141.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 709.00 | | 1 467 709.00 | 1 467 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 709.00 | | 1 467 709.00 | 1 467 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 8 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 802.00 | 22 824.00 | | 10 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 70.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 600.00 | 2 358.00 | | 10 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 138.00 | 1 390 348.00 | | 1 489 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 988.00 | 1 390 342.00 | | 1 461 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 150.00 | 6.00 | | 27 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 069.00 | | 3 634.00 | 240 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 443.00 | | 2 816.00 | 207 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 595.00 | | 818.00 | 25 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 901.00 | 12 266.00 | | 169 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 871.00 | 12 266.00 | | 162 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 708.00 | 5 250.00 | 7 828.00 | 9 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 708.00 | 5 250.00 | 7 828.00 | 9 708.00 |