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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 443.00 | 162 871.00 | 44 573.00 | 207 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 069.00 | 169 901.00 | 70 168.00 | 240 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 675.00 | 9 708.00 | 346 967.00 | 356 675.00 |
BZ Autres créances | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
CF Disponibilités | 311 826.00 | | 311 826.00 | 311 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 981.00 | | 86 981.00 | 86 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 061.00 | 9 708.00 | 771 353.00 | 781 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 130.00 | 179 609.00 | 841 521.00 | 1 021 130.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 274.00 | 73 274.00 | | 73 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 269 082.00 | 269 102.00 | | 269 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6.00 | -20.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 408 863.00 | 408 856.00 | | 408 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 253.00 | 22 817.00 | | 31 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 542.00 | 14 264.00 | | 150 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 995.00 | 82 001.00 | | 95 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 214.00 | 220 139.00 | | 129 214.00 |
EA Autres dettes | 3 865.00 | 5 365.00 | | 3 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 788.00 | 16 585.00 | | 21 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 658.00 | 361 170.00 | | 432 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 521.00 | 770 026.00 | | 841 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 858.00 | 345 006.00 | | 412 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 103.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 516.00 | | 1 360 516.00 | 1 360 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 516.00 | | 1 360 516.00 | 1 360 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 6 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 824.00 | 13 231.00 | | 22 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 096.00 | | 2 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 348.00 | 1 325 778.00 | | 1 390 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 342.00 | 1 325 798.00 | | 1 390 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6.00 | -20.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 458.00 | | 20 611.00 | 221 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 25 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 240 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 134.00 | | 20 309.00 | 187 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 294.00 | | 301.00 | 27 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 683.00 | 11 218.00 | | 158 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 683.00 | 11 218.00 | | 158 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 796.00 | 1 880.00 | 2 968.00 | 10 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 796.00 | 1 880.00 | 2 968.00 | 10 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 995.00 | 95 995.00 | | 95 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 268.00 | 142 268.00 | | 142 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 253.00 | 11 454.00 | 19 800.00 | 31 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 214.00 | 129 214.00 | | 129 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 630.00 | 469 045.00 | 25 585.00 | 494 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 658.00 | 412 858.00 | 19 800.00 | 432 658.00 |