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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 227.00 | 181 136.00 | 25 091.00 | 206 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 273.00 | 188 166.00 | 52 107.00 | 240 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 904.00 | 2 680.00 | 375 224.00 | 377 904.00 |
BZ Autres créances | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CF Disponibilités | 495 575.00 | | 495 575.00 | 495 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 591.00 | | 71 591.00 | 71 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 238.00 | 2 680.00 | 964 558.00 | 967 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 511.00 | 190 846.00 | 1 016 665.00 | 1 207 511.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 274.00 | 73 274.00 | | 73 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 296 238.00 | 269 089.00 | | 296 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 854.00 | 27 150.00 | | 23 854.00 |
DL TOTAL (I) | 459 866.00 | 436 012.00 | | 459 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 690.00 | 20 001.00 | | 108 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 247.00 | 195 647.00 | | 216 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 564.00 | 79 267.00 | | 85 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 466.00 | 93 798.00 | | 104 466.00 |
EA Autres dettes | 3 607.00 | 4 659.00 | | 3 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 224.00 | 32 898.00 | | 38 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 799.00 | 427 889.00 | | 556 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 665.00 | 863 901.00 | | 1 016 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 014.00 | 418 598.00 | | 554 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 172.00 | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 015.00 | | 1 476 015.00 | 1 476 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 015.00 | | 1 476 015.00 | 1 476 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 802.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 426.00 | 10 600.00 | | 10 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 687.00 | 1 489 138.00 | | 1 527 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 834.00 | 1 461 988.00 | | 1 503 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 854.00 | 27 150.00 | | 23 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 703.00 | | 3 269.00 | 243 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 698.00 | 240 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 698.00 | 206 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 259.00 | | 2 666.00 | 210 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 413.00 | | 603.00 | 26 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 167.00 | 12 698.00 | 6 698.00 | 182 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 137.00 | 12 698.00 | 6 698.00 | 175 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 130.00 | 1 000.00 | 5 450.00 | 7 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 130.00 | 1 000.00 | 5 450.00 | 7 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 564.00 | 85 564.00 | | 85 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 815.00 | 210 815.00 | | 210 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 690.00 | 105 905.00 | 2 785.00 | 108 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 466.00 | 104 466.00 | | 104 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 812.00 | 470 812.00 | | 470 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 818.00 | 470 812.00 | 27 006.00 | 497 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 799.00 | 554 014.00 | 2 785.00 | 556 799.00 |