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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 063 099.00 | | 48 063 099.00 | 48 063 099.00 |
BZ Autres créances | 3 713 689.00 | | 3 713 689.00 | 3 713 689.00 |
CF Disponibilités | 57 796.00 | | 57 796.00 | 57 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840 341.00 | | 840 341.00 | 840 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 674 925.00 | | 52 674 925.00 | 52 674 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 674 925.00 | | 52 674 925.00 | 52 674 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 900.00 | 1 456 900.00 | | 1 456 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 690.00 | 145 690.00 | | 145 690.00 |
DG Autres réserves | 379 040.00 | 379 040.00 | | 379 040.00 |
DH Report à nouveau | 218 005.00 | -8 438 875.00 | | 218 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 345.00 | 8 656 880.00 | | -658 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 879.00 | 2 201 225.00 | | 1 542 879.00 |
DP Provisions pour risques | 3 578 725.00 | 3 578 725.00 | | 3 578 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 578 725.00 | 3 578 725.00 | | 3 578 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 815.00 | 41 592.00 | | 50 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 885 569.00 | 24 199 554.00 | | 33 885 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940 951.00 | 1 875 200.00 | | 2 940 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 288 211.00 | 5 685 360.00 | | 8 288 211.00 |
EA Autres dettes | 2 171 821.00 | | | 2 171 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 955.00 | 323 100.00 | | 215 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 553 321.00 | 32 124 806.00 | | 47 553 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 674 925.00 | 37 904 756.00 | | 52 674 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 757 728.00 | | 37 757 728.00 | 37 757 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 757 728.00 | | 37 757 728.00 | 37 757 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 721 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 478 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 829 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 002 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 505 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 505 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684 351.00 | 7 374 545.00 | | 684 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 351.00 | 7 374 545.00 | | 684 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684 351.00 | 3 130 714.00 | | -684 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 165 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 479 622.00 | 100 410 341.00 | | 38 479 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 137 968.00 | 91 753 461.00 | | 39 137 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658 345.00 | 8 656 880.00 | | -658 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 436.00 | | | 874 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850 835.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874 436.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 601.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 835.00 | | | 850 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 578 725.00 | | | 3 578 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 578 725.00 | | | 3 578 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 885 569.00 | 33 885 569.00 | | 33 885 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940 951.00 | 2 940 951.00 | | 2 940 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 955.00 | 215 955.00 | | 215 955.00 |
UX Autres créances clients | 48 063 099.00 | | | 48 063 099.00 |
VB T. V. A. | 832 663.00 | | | 832 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 258 931.00 | | | 1 258 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
VI Groupe et associés | 2 171 821.00 | 2 171 821.00 | | 2 171 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 804 871.00 | | | 367 804 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 951 660.00 | | | 333 951 660.00 |
VP Divers | 634 938.00 | | | 634 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 770.00 | 187 770.00 | | 187 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840 341.00 | | | 840 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 634 473.00 | 51 634 473.00 | | 51 634 473.00 |
VW T.V.A. | 8 091 759.00 | 8 091 759.00 | | 8 091 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 553 321.00 | 47 553 321.00 | | 47 553 321.00 |