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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 127.00 | 60 460.00 | 59 668.00 | 120 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 927.00 | 60 460.00 | 2 214 468.00 | 2 274 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 188.00 | | 416 188.00 | 416 188.00 |
BZ Autres créances | 234 027.00 | | 234 027.00 | 234 027.00 |
CF Disponibilités | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 477.00 | | 656 477.00 | 656 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 405.00 | 60 460.00 | 2 870 945.00 | 2 931 405.00 |
CU Autres participations | 2 154 710.00 | | 2 154 710.00 | 2 154 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 000.00 | 749 000.00 | | 749 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 300 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 841.00 | 21 651.00 | | 2 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 903.00 | 41 190.00 | | 24 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 643.00 | 1 186 741.00 | | 1 211 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 433.00 | 32 656.00 | | 16 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 574.00 | 1 549 581.00 | | 1 135 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 583.00 | 331 221.00 | | 438 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 711.00 | 88 006.00 | | 68 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 302.00 | 2 001 464.00 | | 1 659 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 945.00 | 3 188 205.00 | | 2 870 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 741.00 | | 182 741.00 | 182 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 741.00 | | 182 741.00 | 182 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 451.00 | | | 127 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 451.00 | | | 127 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 491.00 | | | 125 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 531.00 | 450 984.00 | | 358 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 629.00 | 409 794.00 | | 333 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 903.00 | 41 190.00 | | 24 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 887.00 | | | 2 276 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 960.00 | 2 154 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 2 274 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 127.00 | | | 120 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156 760.00 | | | 2 156 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 533.00 | 22 927.00 | | 37 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 533.00 | 22 927.00 | | 37 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 583.00 | 438 583.00 | | 438 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 416 188.00 | | | 416 188.00 |
VB T. V. A. | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
VC Groupe et associés | 132 717.00 | | | 132 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 574.00 | 1 135 574.00 | | 1 135 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 243.00 | 653 153.00 | 90.00 | 653 243.00 |
VW T.V.A. | 65 601.00 | 65 601.00 | | 65 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 302.00 | 1 659 302.00 | | 1 659 302.00 |