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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 659.00 | 98 025.00 | 18 635.00 | 116 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 759.00 | 98 025.00 | 2 170 735.00 | 2 268 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 630.00 | | 409 630.00 | 409 630.00 |
BZ Autres créances | 384 126.00 | | 384 126.00 | 384 126.00 |
CF Disponibilités | 52 745.00 | | 52 745.00 | 52 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 574.00 | | 846 574.00 | 846 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 333.00 | 98 025.00 | 3 017 308.00 | 3 115 333.00 |
CU Autres participations | 2 152 010.00 | | 2 152 010.00 | 2 152 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 000.00 | 749 000.00 | | 749 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 436.00 | 6 495.00 | | 11 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51.00 | 4 942.00 | | -51.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 286.00 | 1 235 336.00 | | 1 235 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 6 400.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 231.00 | 821 488.00 | | 849 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 335.00 | 738 124.00 | | 835 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 433.00 | 83 603.00 | | 97 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 023.00 | 1 649 614.00 | | 1 782 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 308.00 | 2 884 951.00 | | 3 017 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 023.00 | 1 649 614.00 | | 1 782 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 376.00 | | 284 376.00 | 284 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 376.00 | | 284 376.00 | 284 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 025.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 993.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 896.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 434.00 | 369 994.00 | | 317 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 485.00 | 365 052.00 | | 317 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51.00 | 4 942.00 | | -51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 964.00 | | 1 133.00 | 2 268 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 2 268 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | 116 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 864.00 | | 1 133.00 | 116 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152 100.00 | | | 2 152 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 369.00 | 6 993.00 | 1 337.00 | 92 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 369.00 | 6 993.00 | 1 337.00 | 92 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 335.00 | 835 335.00 | | 835 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 433.00 | 97 433.00 | | 97 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 231.00 | 849 231.00 | | 849 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 409 630.00 | 409 630.00 | | 409 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 126.00 | 384 126.00 | | 384 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 919.00 | 793 829.00 | 90.00 | 793 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 023.00 | 1 782 023.00 | | 1 782 023.00 |