| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 864.00 | 92 369.00 | 24 495.00 | 116 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 964.00 | 92 369.00 | 2 176 595.00 | 2 268 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 125.00 | | 374 125.00 | 374 125.00 |
BZ Autres créances | 258 555.00 | | 258 555.00 | 258 555.00 |
CF Disponibilités | 75 676.00 | | 75 676.00 | 75 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 356.00 | | 708 356.00 | 708 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 320.00 | 92 369.00 | 2 884 951.00 | 2 977 320.00 |
CU Autres participations | 2 152 010.00 | | 2 152 010.00 | 2 152 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 000.00 | 749 000.00 | | 749 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 495.00 | 3 196.00 | | 6 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 942.00 | 3 299.00 | | 4 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 336.00 | 1 230 395.00 | | 1 235 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 400.00 | 21 671.00 | | 6 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 488.00 | 820 888.00 | | 821 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 124.00 | 644 165.00 | | 738 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 603.00 | 65 388.00 | | 83 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 614.00 | 1 552 112.00 | | 1 649 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 951.00 | 2 782 506.00 | | 2 884 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 614.00 | 1 545 735.00 | | 1 649 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 821 488.00 | | | 821 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 456.00 | | 312 456.00 | 312 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 456.00 | | 312 456.00 | 312 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 986.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 735.00 | | | -2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 994.00 | 321 816.00 | | 369 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 052.00 | 318 517.00 | | 365 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 942.00 | 3 299.00 | | 4 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 882.00 | | 25 540.00 | 2 287 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 2 152 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 458.00 | 2 268 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 758.00 | 116 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 082.00 | | 25 540.00 | 133 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 154 800.00 | | | 2 154 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 808.00 | 22 986.00 | 23 424.00 | 92 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 808.00 | 22 986.00 | 23 424.00 | 92 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 124.00 | 738 124.00 | | 738 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 603.00 | 83 603.00 | | 83 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 488.00 | 821 488.00 | | 821 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 374 125.00 | 374 125.00 | | 374 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 555.00 | 258 555.00 | | 258 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 770.00 | 632 680.00 | 90.00 | 632 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 614.00 | 1 649 614.00 | | 1 649 614.00 |