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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 659.00 | 105 020.00 | 11 640.00 | 116 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 377 369.00 | 105 020.00 | 2 272 350.00 | 2 377 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 002.00 | | 481 002.00 | 481 002.00 |
BZ Autres créances | 372 982.00 | | 372 982.00 | 372 982.00 |
CF Disponibilités | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 891 759.00 | | 891 759.00 | 891 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 129.00 | 105 020.00 | 3 164 109.00 | 3 269 129.00 |
CU Autres participations | 2 260 710.00 | | 2 260 710.00 | 2 260 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 000.00 | 749 000.00 | | 749 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 386.00 | 11 436.00 | | 11 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137.00 | -51.00 | | -137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 149.00 | 1 235 286.00 | | 1 235 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 388.00 | 849 231.00 | | 879 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 812.00 | 835 335.00 | | 942 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 737.00 | 97 433.00 | | 106 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 960.00 | 1 782 023.00 | | 1 928 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 109.00 | 3 017 308.00 | | 3 164 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 960.00 | 1 782 023.00 | | 1 928 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 995.00 | 54 000.00 | 329 995.00 | 275 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 995.00 | 54 000.00 | 329 995.00 | 275 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 995.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 143.00 | 317 434.00 | | 347 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 279.00 | 317 485.00 | | 347 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137.00 | -51.00 | | -137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 759.00 | | 108 700.00 | 2 268 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 2 260 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 2 377 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 659.00 | | | 116 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152 100.00 | | 108 700.00 | 2 152 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 025.00 | 6 995.00 | | 98 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 025.00 | 6 995.00 | | 98 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 812.00 | 942 812.00 | | 942 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 737.00 | 106 737.00 | | 106 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 388.00 | 879 388.00 | | 879 388.00 |
UX Autres créances clients | 481 002.00 | 481 002.00 | | 481 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 982.00 | 372 982.00 | | 372 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 984.00 | 853 984.00 | | 853 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 960.00 | 1 928 960.00 | | 1 928 960.00 |