| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 028.00 | 67 838.00 | 66 190.00 | 134 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 828.00 | 67 838.00 | 2 220 990.00 | 2 288 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 072.00 | | 376 072.00 | 376 072.00 |
BZ Autres créances | 198 404.00 | | 198 404.00 | 198 404.00 |
CF Disponibilités | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 621 940.00 | | 621 940.00 | 621 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 768.00 | 67 838.00 | 2 842 931.00 | 2 910 768.00 |
CU Autres participations | 2 154 710.00 | | 2 154 710.00 | 2 154 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 000.00 | 749 000.00 | | 749 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
DG Autres réserves | 385 000.00 | 360 000.00 | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 743.00 | 2 841.00 | | 2 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 452.00 | 24 903.00 | | 15 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 096.00 | 1 211 643.00 | | 1 227 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 897.00 | 16 433.00 | | 36 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 524.00 | 1 135 574.00 | | 962 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 589.00 | 438 583.00 | | 544 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 824.00 | 68 711.00 | | 71 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 835.00 | 1 659 302.00 | | 1 615 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 931.00 | 2 870 945.00 | | 2 842 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 186.00 | 1 659 302.00 | | 1 594 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 143.00 | | 290 143.00 | 290 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 143.00 | | 290 143.00 | 290 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 926.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | 127 451.00 | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750.00 | 127 451.00 | | 18 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 309.00 | 1 960.00 | | 9 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 309.00 | 1 960.00 | | 9 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 441.00 | 125 491.00 | | 9 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 242.00 | 358 531.00 | | 365 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 790.00 | 333 629.00 | | 349 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 452.00 | 24 903.00 | | 15 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 927.00 | | | 2 274 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 154 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 288 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 127.00 | | | 120 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 154 800.00 | | | 2 154 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 460.00 | 25 926.00 | 18 549.00 | 60 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 460.00 | 25 926.00 | 18 549.00 | 60 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 589.00 | 544 589.00 | | 544 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 524.00 | 962 524.00 | | 962 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 376 072.00 | | | 376 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 875.00 | 15 226.00 | 21 649.00 | 36 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
VP Divers | 198 404.00 | | | 198 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 824.00 | 71 824.00 | | 71 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 566.00 | 574 476.00 | 90.00 | 574 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 835.00 | 1 594 186.00 | 21 649.00 | 1 615 835.00 |