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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 747.00 | 76 615.00 | 52 132.00 | 128 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 082.00 | 76 615.00 | 742 467.00 | 819 082.00 |
BT Marchandises | 191 927.00 | 14 305.00 | 177 622.00 | 191 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
BZ Autres créances | 58 083.00 | | 58 083.00 | 58 083.00 |
CF Disponibilités | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 912.00 | 14 305.00 | 270 607.00 | 284 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 994.00 | 90 921.00 | 1 013 073.00 | 1 103 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 289.00 | | | 406 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
DL TOTAL (I) | 461 230.00 | | | 461 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 756.00 | | | 394 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 635.00 | | | 92 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
EA Autres dettes | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 844.00 | | | 551 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 073.00 | | | 1 013 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 396.00 | | | 233 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 489.00 | | | 819 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407.00 | 10 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407.00 | 819 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 747.00 | | | 128 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 348.00 | 12 267.00 | | 64 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 348.00 | 12 267.00 | | 64 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 103 760.00 | 143 050.00 | 103 760.00 | 103 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 376.00 | 14 305.00 | 10 376.00 | 10 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 376.00 | 14 305.00 | 10 376.00 | 10 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 305.00 | 10 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 635.00 | 92 635.00 | | 92 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
UX Autres créances clients | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 756.00 | 76 309.00 | 258 511.00 | 394 756.00 |
VI Groupe et associés | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 135.00 | | | 74 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |
VW T.V.A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 844.00 | 233 396.00 | 258 511.00 | 551 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
ST Autres comptes | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 715.00 | | | 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 055.00 | | | 63 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 724.00 | | | 58 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 205.00 | | | 94 205.00 |