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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 615.00 | 134 163.00 | 1 452.00 | 135 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 310.00 | 134 163.00 | 692 147.00 | 826 310.00 |
BT Marchandises | 212 897.00 | 15 734.00 | 197 163.00 | 212 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
BZ Autres créances | 43 724.00 | | 43 724.00 | 43 724.00 |
CF Disponibilités | 126 279.00 | | 126 279.00 | 126 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 189.00 | 15 734.00 | 412 455.00 | 428 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 498.00 | 149 896.00 | 1 104 602.00 | 1 254 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 675 894.00 | | | 675 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 936.00 | | | 85 936.00 |
DL TOTAL (I) | 797 889.00 | | | 797 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 913.00 | | | 51 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 801.00 | | | 181 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 713.00 | | | 306 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 602.00 | | | 1 104 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 583.00 | | | 291 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 070.00 | 5 093.00 | | 129 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 070.00 | 5 093.00 | | 129 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 597.00 | 15 734.00 | 15 597.00 | 15 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 597.00 | 15 734.00 | 15 597.00 | 15 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 597.00 | 15 734.00 | 15 597.00 | 15 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 801.00 | 181 801.00 | | 181 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 026.00 | 41 025.00 | | 41 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 913.00 | 36 784.00 | 15 129.00 | 51 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 014.00 | 89 014.00 | | 89 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 174.00 | 89 014.00 | 160.00 | 89 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 713.00 | 291 583.00 | 15 129.00 | 306 713.00 |