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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 191.00 | 89 048.00 | 42 143.00 | 131 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 526.00 | 89 048.00 | 732 478.00 | 821 526.00 |
BT Marchandises | 182 443.00 | 5 490.00 | 176 953.00 | 182 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BZ Autres créances | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CF Disponibilités | 53 854.00 | | 53 854.00 | 53 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 328.00 | 5 490.00 | 265 837.00 | 271 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 854.00 | 94 538.00 | 998 315.00 | 1 092 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 425 170.00 | | | 425 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
DL TOTAL (I) | 511 654.00 | | | 511 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 693.00 | | | 318 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 499.00 | | | 105 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 662.00 | | | 486 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 315.00 | | | 998 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 130.00 | | | 237 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 082.00 | | 2 444.00 | 819 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 747.00 | | 2 444.00 | 128 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 615.00 | 12 433.00 | | 76 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 615.00 | 12 433.00 | | 76 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 305.00 | 5 490.00 | 14 305.00 | 14 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 305.00 | 5 490.00 | 14 305.00 | 14 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 305.00 | 5 490.00 | 14 305.00 | 14 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 490.00 | 14 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 499.00 | 105 499.00 | | 105 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 693.00 | 69 161.00 | 249 532.00 | 318 693.00 |
VI Groupe et associés | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 014.00 | | | 76 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
VW T.V.A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 662.00 | 237 130.00 | 249 532.00 | 486 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
ST Autres comptes | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
YT Sous‐traitance | 243.00 | | | 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 409.00 | | | 62 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 833.00 | | | 57 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 158.00 | | | 92 158.00 |