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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 615.00 | 129 070.00 | 6 545.00 | 135 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 310.00 | 129 070.00 | 697 240.00 | 826 310.00 |
BT Marchandises | 202 219.00 | 15 597.00 | 186 622.00 | 202 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 183.00 | | 42 183.00 | 42 183.00 |
BZ Autres créances | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
CF Disponibilités | 97 501.00 | | 97 501.00 | 97 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 720.00 | 15 597.00 | 362 122.00 | 377 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 029.00 | 144 667.00 | 1 059 362.00 | 1 204 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 602 188.00 | | | 602 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 705.00 | | | 73 705.00 |
DL TOTAL (I) | 711 954.00 | | | 711 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 574.00 | | | 119 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 371.00 | | | 145 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 403.00 | | | 347 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 362.00 | | | 1 059 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 933.00 | | | 227 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 390.00 | 13 680.00 | | 115 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 390.00 | 13 680.00 | | 115 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 043.00 | 15 597.00 | 10 043.00 | 10 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 043.00 | 15 597.00 | 10 043.00 | 10 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 511.00 | 32 036.00 | 67 606.00 | 151 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 371.00 | 145 371.00 | | 145 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 492.00 | 66 017.00 | 119 475.00 | 185 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 160.00 | 78 000.00 | 160.00 | 78 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 408.00 | 227 933.00 | 67 606.00 | 347 408.00 |