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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 191.00 | 101 804.00 | 29 387.00 | 131 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 686.00 | 101 804.00 | 719 882.00 | 821 686.00 |
BT Marchandises | 202 068.00 | 15 845.00 | 186 223.00 | 202 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
BZ Autres créances | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CF Disponibilités | 68 596.00 | | 68 596.00 | 68 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 569.00 | 15 845.00 | 294 724.00 | 310 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 255.00 | 117 649.00 | 1 014 607.00 | 1 132 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 475 594.00 | | | 475 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
DL TOTAL (I) | 574 091.00 | | | 574 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 725.00 | | | 249 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 898.00 | | | 129 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 515.00 | | | 440 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 607.00 | | | 1 014 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 167.00 | | | 255 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 526.00 | | 160.00 | 821 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 191.00 | | | 131 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 335.00 | | 160.00 | 10 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 048.00 | 12 756.00 | | 89 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 048.00 | 12 756.00 | | 89 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 490.00 | 15 845.00 | 5 490.00 | 5 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 490.00 | 15 845.00 | 5 490.00 | 5 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 490.00 | 15 845.00 | 5 490.00 | 5 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 845.00 | 5 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 898.00 | 129 898.00 | | 129 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 725.00 | 64 377.00 | 185 348.00 | 249 725.00 |
VI Groupe et associés | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 298.00 | 39 138.00 | 160.00 | 39 298.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 515.00 | 255 167.00 | 185 348.00 | 440 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
ST Autres comptes | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
YT Sous‐traitance | 247.00 | | | 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 797.00 | | | 64 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 895.00 | | | 58 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 835.00 | | | 90 835.00 |