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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 162.00 | 11 994.00 | 1 168.00 | 13 162.00 |
AN Terrains | 85 580.00 | | 85 580.00 | 85 580.00 |
AP Constructions | 337 283.00 | 54 211.00 | 283 072.00 | 337 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 084.00 | 183 804.00 | 17 279.00 | 201 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 085.00 | 178 801.00 | 96 284.00 | 275 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 574.00 | | 71 574.00 | 71 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 366.00 | 428 810.00 | 555 557.00 | 984 366.00 |
BN En cours de production de biens | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
BT Marchandises | 1 010 975.00 | 79 281.00 | 931 694.00 | 1 010 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 509.00 | | 167 509.00 | 167 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 664.00 | 3 168.00 | 430 496.00 | 433 664.00 |
BZ Autres créances | 58 547.00 | | 58 547.00 | 58 547.00 |
CF Disponibilités | 152 425.00 | | 152 425.00 | 152 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 768.00 | 82 449.00 | 1 761 319.00 | 1 843 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 134.00 | 511 259.00 | 2 316 875.00 | 2 828 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 599.00 | | | 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 93 550.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 319.00 | 81 000.00 | | 89 319.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 375 964.00 | 363 486.00 | | 375 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 662.00 | 55 461.00 | | 128 662.00 |
DL TOTAL (I) | 693 945.00 | 593 497.00 | | 693 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 406.00 | 801 949.00 | | 734 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 758.00 | 125 836.00 | | 111 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 433.00 | 102 960.00 | | 290 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 039.00 | 485 993.00 | | 293 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 165.00 | 186 828.00 | | 190 165.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 8 640.00 | | 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 930.00 | 1 712 206.00 | | 1 622 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 875.00 | 2 305 703.00 | | 2 316 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 913.00 | 1 238 965.00 | | 891 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 096.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 498.00 | | 41 196.00 | 952 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 328.00 | 984 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 328.00 | 899 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 162.00 | | 1 000.00 | 12 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 990.00 | | 30 369.00 | 877 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 346.00 | | 9 827.00 | 62 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 715.00 | 65 422.00 | 9 328.00 | 372 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 561.00 | 433.00 | | 11 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 154.00 | 64 990.00 | 9 328.00 | 361 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 915.00 | 16 987.00 | 32 621.00 | 94 915.00 |
6T Sur comptes clients | 407.00 | 3 168.00 | 407.00 | 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 322.00 | 20 155.00 | 33 028.00 | 95 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 322.00 | 20 155.00 | 33 028.00 | 95 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 156.00 | 33 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 430.00 | 110 430.00 | | 110 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 039.00 | 293 039.00 | | 293 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 794.00 | 91 794.00 | | 91 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 429 862.00 | | | 429 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 128.00 | 291 544.00 | 230 525.00 | 732 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 883.00 | | | 176 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 809.00 | | | 177 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
VP Divers | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 441.00 | 501 441.00 | | 501 441.00 |
VW T.V.A. | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 497.00 | 891 913.00 | 230 525.00 | 1 332 497.00 |