| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 718.00 | 12 770.00 | 948.00 | 13 718.00 |
AN Terrains | 85 580.00 | | 85 580.00 | 85 580.00 |
AP Constructions | 390 047.00 | 149 798.00 | 240 249.00 | 390 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 788.00 | 225 500.00 | 57 288.00 | 282 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 839.00 | 263 535.00 | 105 305.00 | 368 839.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 8.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 96 664.00 | | 96 664.00 | 96 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 235.00 | 651 603.00 | 586 633.00 | 1 238 235.00 |
BN En cours de production de biens | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
BT Marchandises | 1 277 328.00 | 82 448.00 | 1 194 880.00 | 1 277 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 158.00 | | 191 158.00 | 191 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 276.00 | 5 081.00 | 316 195.00 | 321 276.00 |
BZ Autres créances | 127 591.00 | | 127 591.00 | 127 591.00 |
CF Disponibilités | 133 582.00 | | 133 582.00 | 133 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 112.00 | 87 530.00 | 2 031 582.00 | 2 119 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 347.00 | 739 132.00 | 2 618 214.00 | 3 357 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 599.00 | | | 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 300.00 | 140 300.00 | | 154 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 298.00 | 117 650.00 | | 140 298.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 601 861.00 | 571 222.00 | | 601 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 495.00 | 159 828.00 | | 234 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 954.00 | 989 000.00 | | 1 130 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 312.00 | 578 906.00 | | 551 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 089.00 | 212 410.00 | | 243 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 040.00 | 157 530.00 | | 212 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 815.00 | 581 373.00 | | 257 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 617.00 | 220 172.00 | | 220 617.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | 655.00 | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 261.00 | 1 751 045.00 | | 1 487 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 214.00 | 2 740 046.00 | | 2 618 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 400.00 | 1 149 853.00 | | 924 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 900.00 | | 71 873.00 | 1 205 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 538.00 | 1 238 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 944.00 | 13 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 594.00 | 1 127 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 085.00 | | 64 764.00 | 1 100 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 154.00 | | 7 109.00 | 90 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 174.00 | 83 314.00 | 36 885.00 | 605 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 879.00 | 835.00 | 1 944.00 | 13 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 296.00 | 82 479.00 | 34 942.00 | 591 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 663.00 | 22 735.00 | 23 949.00 | 83 663.00 |
6T Sur comptes clients | 2 242.00 | 2 922.00 | 82.00 | 2 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 904.00 | 25 656.00 | 24 031.00 | 85 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 904.00 | 25 656.00 | 24 031.00 | 85 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 656.00 | 24 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 731.00 | 212 731.00 | | 212 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 815.00 | 257 815.00 | | 257 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 937.00 | 105 937.00 | | 105 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 315 179.00 | 315 179.00 | | 315 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 912.00 | 200 091.00 | 233 624.00 | 550 912.00 |
VI Groupe et associés | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 602.00 | | | 183 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 727.00 | 125 727.00 | | 125 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 557.00 | 489 557.00 | | 489 557.00 |
VW T.V.A. | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 221.00 | 924 400.00 | 233 624.00 | 1 275 221.00 |