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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 162.00 | 12 560.00 | 602.00 | 13 162.00 |
AN Terrains | 85 580.00 | | 85 580.00 | 85 580.00 |
AP Constructions | 372 355.00 | 75 432.00 | 296 923.00 | 372 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 234.00 | 193 703.00 | 30 532.00 | 224 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 224.00 | 203 602.00 | 93 623.00 | 297 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 403.00 | | 81 403.00 | 81 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 557.00 | 485 296.00 | 589 261.00 | 1 074 557.00 |
BN En cours de production de biens | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BT Marchandises | 1 283 102.00 | 94 147.00 | 1 188 955.00 | 1 283 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 626.00 | | 112 626.00 | 112 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 360.00 | 4 366.00 | 362 994.00 | 367 360.00 |
BZ Autres créances | 112 124.00 | | 112 124.00 | 112 124.00 |
CF Disponibilités | 94 725.00 | | 94 725.00 | 94 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 121.00 | 98 513.00 | 1 892 608.00 | 1 991 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 678.00 | 583 809.00 | 2 481 869.00 | 3 065 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 599.00 | | | 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 100.00 | 100 000.00 | | 112 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 89 319.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 408 179.00 | 375 964.00 | | 408 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 990.00 | 128 662.00 | | 313 990.00 |
DL TOTAL (I) | 934 270.00 | 693 945.00 | | 934 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 573.00 | 734 406.00 | | 612 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 510.00 | 111 758.00 | | 129 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 759.00 | 290 433.00 | | 117 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 674.00 | 293 039.00 | | 485 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 318.00 | 190 165.00 | | 192 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
EA Autres dettes | 5 148.00 | 930.00 | | 5 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 547 599.00 | 1 622 930.00 | | 1 547 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 869.00 | 2 316 875.00 | | 2 481 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 451.00 | 891 913.00 | | 1 013 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 366.00 | | 98 760.00 | 984 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 569.00 | 1 074 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 569.00 | 979 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 032.00 | | 88 931.00 | 899 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 173.00 | | 9 829.00 | 72 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 810.00 | 65 055.00 | 8 569.00 | 428 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 994.00 | 566.00 | | 11 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 816.00 | 64 489.00 | 8 569.00 | 416 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 281.00 | 39 361.00 | 24 495.00 | 79 281.00 |
6T Sur comptes clients | 3 168.00 | 1 198.00 | | 3 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 449.00 | 40 559.00 | 24 495.00 | 82 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 449.00 | 40 559.00 | 24 495.00 | 82 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 559.00 | 24 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 070.00 | 119 070.00 | | 119 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 674.00 | 485 674.00 | | 485 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 981.00 | 108 981.00 | | 108 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 395.00 | 56 395.00 | | 56 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 362 120.00 | | | 362 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 776.00 | 167 388.00 | 214 842.00 | 583 776.00 |
VI Groupe et associés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 416.00 | | | 95 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 768.00 | | | 213 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
VP Divers | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 736.00 | | | 89 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 577.00 | 488 577.00 | | 488 577.00 |
VW T.V.A. | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 839.00 | 1 013 451.00 | 214 842.00 | 1 429 839.00 |