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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 662.00 | 13 879.00 | 1 783.00 | 15 662.00 |
AN Terrains | 85 580.00 | | 85 580.00 | 85 580.00 |
AP Constructions | 383 880.00 | 124 616.00 | 259 264.00 | 383 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 051.00 | 205 642.00 | 74 409.00 | 280 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 574.00 | 261 038.00 | 89 537.00 | 350 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 555.00 | | 89 555.00 | 89 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 900.00 | 605 174.00 | 600 726.00 | 1 205 900.00 |
BN En cours de production de biens | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
BT Marchandises | 1 354 843.00 | 83 663.00 | 1 271 180.00 | 1 354 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 251.00 | | 122 251.00 | 122 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 910.00 | 2 242.00 | 456 668.00 | 458 910.00 |
BZ Autres créances | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
CF Disponibilités | 171 821.00 | | 171 821.00 | 171 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 041.00 | | 54 041.00 | 54 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 224.00 | 85 904.00 | 2 139 320.00 | 2 225 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 124.00 | 691 078.00 | 2 740 046.00 | 3 431 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 599.00 | | | 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 300.00 | 117 650.00 | | 140 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 650.00 | 112 100.00 | | 117 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 571 222.00 | 513 826.00 | | 571 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 828.00 | 188 800.00 | | 159 828.00 |
DL TOTAL (I) | 989 000.00 | 932 376.00 | | 989 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 906.00 | 461 880.00 | | 578 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 410.00 | 192 514.00 | | 212 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 530.00 | 248 033.00 | | 157 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 373.00 | 511 418.00 | | 581 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 172.00 | 283 901.00 | | 220 172.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 1 131.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 045.00 | 1 698 879.00 | | 1 751 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 046.00 | 2 631 255.00 | | 2 740 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 853.00 | 934 287.00 | | 1 149 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 732.00 | | 86 306.00 | 1 140 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 90 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 138.00 | 1 205 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 398.00 | 1 100 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 962.00 | | 1 700.00 | 13 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 739.00 | | 78 744.00 | 1 041 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 032.00 | | 5 862.00 | 85 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 170.00 | 84 402.00 | 20 398.00 | 541 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 931.00 | 948.00 | | 12 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 240.00 | 83 454.00 | 20 398.00 | 528 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 177.00 | 31 940.00 | 43 454.00 | 95 177.00 |
6T Sur comptes clients | 3 116.00 | | 874.00 | 3 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 293.00 | 31 940.00 | 44 329.00 | 98 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 293.00 | 31 940.00 | 44 329.00 | 98 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 940.00 | 44 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 243.00 | 138 115.00 | 49 128.00 | 187 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 373.00 | 581 373.00 | | 581 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 183.00 | 97 183.00 | | 97 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 456 220.00 | 456 220.00 | | 456 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 606.00 | 184 071.00 | 255 548.00 | 578 606.00 |
VI Groupe et associés | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 632.00 | | | 98 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 225.00 | 549 225.00 | | 549 225.00 |
VW T.V.A. | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 516.00 | 1 149 853.00 | 304 676.00 | 1 593 516.00 |