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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 066.00 | 13 632.00 | 1 434.00 | 15 066.00 |
AN Terrains | 85 580.00 | | 85 580.00 | 85 580.00 |
AP Constructions | 402 596.00 | 171 848.00 | 230 749.00 | 402 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 670.00 | 250 546.00 | 58 124.00 | 308 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 742.00 | 294 572.00 | 93 170.00 | 387 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 725.00 | | 103 725.00 | 103 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 978.00 | 730 597.00 | 573 381.00 | 1 303 978.00 |
BN En cours de production de biens | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
BT Marchandises | 1 535 451.00 | 103 505.00 | 1 431 946.00 | 1 535 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405 819.00 | | 405 819.00 | 405 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 327.00 | 3 923.00 | 485 405.00 | 489 327.00 |
BZ Autres créances | 72 225.00 | | 72 225.00 | 72 225.00 |
CF Disponibilités | 430 620.00 | | 430 620.00 | 430 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 565.00 | 107 428.00 | 2 878 137.00 | 2 985 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 543.00 | 838 025.00 | 3 451 518.00 | 4 289 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 599.00 | | | 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 800.00 | 154 300.00 | | 160 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 300.00 | 140 298.00 | | 154 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 675 794.00 | 601 861.00 | | 675 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 386.00 | 234 495.00 | | 338 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 281.00 | 1 130 954.00 | | 1 329 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 297.00 | 551 312.00 | | 502 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 303.00 | 243 089.00 | | 278 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 777.00 | 212 040.00 | | 534 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 758.00 | 257 815.00 | | 610 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 128.00 | 220 617.00 | | 193 128.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | 2 387.00 | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 237.00 | 1 487 261.00 | | 2 122 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 518.00 | 2 618 214.00 | | 3 451 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 151.00 | 924 400.00 | | 1 274 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 235.00 | | 76 025.00 | 1 238 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 282.00 | 1 303 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 282.00 | 1 184 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 718.00 | | 1 348.00 | 13 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 254.00 | | 67 616.00 | 1 127 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 263.00 | | 7 061.00 | 97 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 603.00 | 89 277.00 | 10 282.00 | 651 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 770.00 | 862.00 | | 12 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 833.00 | 88 415.00 | 10 282.00 | 638 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 448.00 | 35 581.00 | 14 524.00 | 82 448.00 |
6T Sur comptes clients | 5 081.00 | 1 420.00 | 2 579.00 | 5 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 530.00 | 37 001.00 | 17 103.00 | 87 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 530.00 | 37 001.00 | 17 103.00 | 87 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 001.00 | 17 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 047.00 | 241 047.00 | | 241 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 758.00 | 610 758.00 | | 610 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 649.00 | 105 649.00 | | 105 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 484 620.00 | 484 620.00 | | 484 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 898.00 | -2 412.00 | 224 475.00 | 310 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 399.00 | 191 399.00 | | 191 399.00 |
VI Groupe et associés | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 957.00 | | | 102 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 073.00 | | | 152 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 018.00 | 588 018.00 | | 588 018.00 |
VW T.V.A. | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 461.00 | 1 274 151.00 | 224 475.00 | 1 587 461.00 |