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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 847.00 | 14 292.00 | 16 555.00 | 30 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 080.00 | 4 032.00 | 6 048.00 | 10 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 577.00 | 16 026.00 | 25 550.00 | 41 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 864.00 | 60 144.00 | 37 721.00 | 97 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 309.00 | 94 494.00 | 89 815.00 | 184 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 492.00 | 16 520.00 | 311 972.00 | 328 492.00 |
BZ Autres créances | 152 853.00 | | 152 853.00 | 152 853.00 |
CF Disponibilités | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 746.00 | 16 520.00 | 513 226.00 | 529 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 055.00 | 111 014.00 | 603 041.00 | 714 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 650.00 | -134 751.00 | | -174 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 085.00 | -39 899.00 | | 68 085.00 |
DL TOTAL (I) | -91 566.00 | -159 650.00 | | -91 566.00 |
DP Provisions pour risques | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 868.00 | 72 458.00 | | 51 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 1 591.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 290.00 | 293 100.00 | | 344 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 474.00 | 198 451.00 | | 184 474.00 |
EA Autres dettes | 8 021.00 | 8 811.00 | | 8 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 706.00 | 75 134.00 | | 77 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 580.00 | 649 544.00 | | 666 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 041.00 | 517 921.00 | | 603 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 533.00 | | 31 842.00 | 263 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 3 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 066.00 | 184 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 466.00 | 139 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 262.00 | | 8 665.00 | 32 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 781.00 | | 23 126.00 | 225 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | 51.00 | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 463.00 | 34 222.00 | 79 192.00 | 139 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 148.00 | 7 176.00 | | 11 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 315.00 | 27 046.00 | 79 192.00 | 128 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
6T Sur comptes clients | 15 193.00 | 16 520.00 | 15 193.00 | 15 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 193.00 | 16 520.00 | 15 193.00 | 15 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 220.00 | 16 520.00 | 15 193.00 | 43 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 520.00 | 15 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 290.00 | 344 290.00 | | 344 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 706.00 | 77 706.00 | | 77 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 308 668.00 | | | 308 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
VB T. V. A. | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 868.00 | 12 600.00 | 36 001.00 | 51 868.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 028.00 | | | 102 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 616.00 | 505 741.00 | 3 875.00 | 509 616.00 |
VW T.V.A. | 117 900.00 | 117 900.00 | | 117 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 580.00 | 627 312.00 | 36 001.00 | 666 580.00 |