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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 847.00 | 19 195.00 | 11 652.00 | 30 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 080.00 | 6 048.00 | 4 032.00 | 10 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 340.00 | 23 662.00 | 23 678.00 | 47 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 171.00 | 68 093.00 | 28 079.00 | 96 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 379.00 | 116 998.00 | 71 381.00 | 188 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 359.00 | 14 038.00 | 195 321.00 | 209 359.00 |
BZ Autres créances | 151 574.00 | | 151 574.00 | 151 574.00 |
CF Disponibilités | 55 249.00 | | 55 249.00 | 55 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 004.00 | 14 038.00 | 420 966.00 | 435 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 383.00 | 131 036.00 | 492 347.00 | 623 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 566.00 | -174 650.00 | | -106 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 634.00 | 68 085.00 | | 92 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068.00 | -91 566.00 | | 1 068.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 027.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 027.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 356.00 | 51 868.00 | | 39 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 221.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 612.00 | 344 290.00 | | 230 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 662.00 | 184 474.00 | | 154 662.00 |
EA Autres dettes | 3 874.00 | 8 021.00 | | 3 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 640.00 | 77 706.00 | | 62 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 279.00 | 666 580.00 | | 491 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 347.00 | 603 041.00 | | 492 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 610.00 | 627 312.00 | | 409 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 309.00 | | 10 831.00 | 184 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 761.00 | 188 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 761.00 | 143 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 441.00 | | 10 831.00 | 139 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 494.00 | 27 886.00 | 5 383.00 | 94 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 324.00 | 6 919.00 | | 18 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 170.00 | 20 967.00 | 5 383.00 | 76 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
6T Sur comptes clients | 16 520.00 | 12 901.00 | 15 383.00 | 16 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 520.00 | 12 901.00 | 15 383.00 | 16 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 547.00 | 12 901.00 | 43 410.00 | 44 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 901.00 | 15 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 612.00 | 185 679.00 | 44 933.00 | 230 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 192 513.00 | | | 192 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
VB T. V. A. | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 356.00 | 8 559.00 | 30 797.00 | 39 356.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 254.00 | | | 117 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 629.00 | 379 754.00 | 3 875.00 | 383 629.00 |
VW T.V.A. | 65 283.00 | 59 344.00 | 5 939.00 | 65 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 279.00 | 409 610.00 | 81 669.00 | 491 279.00 |