| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 697.00 | 16 487.00 | 5 210.00 | 21 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 533.00 | 82 179.00 | 137 354.00 | 219 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 473.00 | 123 590.00 | 29 882.00 | 153 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 368.00 | 232 336.00 | 176 032.00 | 408 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 909.00 | 3 815.00 | 399 094.00 | 402 909.00 |
BZ Autres créances | 189 503.00 | | 189 503.00 | 189 503.00 |
CF Disponibilités | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 723.00 | 3 815.00 | 655 908.00 | 659 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 091.00 | 236 152.00 | 831 940.00 | 1 068 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -136 530.00 | | | -136 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 898.00 | | | 125 898.00 |
DL TOTAL (I) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 744.00 | | | 274 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 611.00 | | | 188 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 056.00 | | | 302 056.00 |
EA Autres dettes | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 071.00 | | | 826 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 940.00 | | | 831 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 693.00 | | | 767 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 474.00 | | 45 894.00 | 362 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 112.00 | | 45 894.00 | 327 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 380.00 | 46 752.00 | | 185 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 018.00 | 46 752.00 | | 159 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 611.00 | 188 611.00 | | 188 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 390.00 | 64 390.00 | | 64 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 570.00 | 112 570.00 | | 112 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 396 271.00 | 396 271.00 | | 396 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VB T. V. A. | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 744.00 | 216 367.00 | 53 292.00 | 274 744.00 |
VI Groupe et associés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 485.00 | | | 222 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 083.00 | 146 083.00 | | 146 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 982.00 | 620 982.00 | | 620 982.00 |
VW T.V.A. | 121 581.00 | 121 581.00 | | 121 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 064.00 | 764 687.00 | 53 292.00 | 823 064.00 |