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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 697.00 | 14 779.00 | 6 918.00 | 21 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 407.00 | 40 530.00 | 17 877.00 | 58 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 963.00 | 90 223.00 | 16 740.00 | 106 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 733.00 | 155 612.00 | 45 120.00 | 200 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 098.00 | 3 815.00 | 268 283.00 | 272 098.00 |
BZ Autres créances | 157 945.00 | | 157 945.00 | 157 945.00 |
CF Disponibilités | 39 869.00 | | 39 869.00 | 39 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 316.00 | 3 815.00 | 495 501.00 | 499 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 049.00 | 159 427.00 | 540 621.00 | 700 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 303.00 | | | -123 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 713.00 | | | 127 713.00 |
DL TOTAL (I) | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 170.00 | | | 284 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 245.00 | | | 199 245.00 |
EA Autres dettes | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 211.00 | | | 521 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 621.00 | | | 540 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 401.00 | | | 508 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 325.00 | | 2 408.00 | 198 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 962.00 | | 2 408.00 | 162 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 115.00 | 16 978.00 | | 135 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 775.00 | 16 978.00 | | 113 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 170.00 | 284 170.00 | | 284 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 183.00 | 54 183.00 | | 54 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 265 460.00 | 265 460.00 | | 265 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VB T. V. A. | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 032.00 | 9 222.00 | 12 810.00 | 22 032.00 |
VI Groupe et associés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 105.00 | 133 105.00 | | 133 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 017.00 | 463 017.00 | | 463 017.00 |
VW T.V.A. | 97 473.00 | 97 473.00 | | 97 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 212.00 | 508 402.00 | 12 810.00 | 521 212.00 |