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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 697.00 | 13 276.00 | 8 421.00 | 21 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 080.00 | 8 064.00 | 2 016.00 | 10 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 783.00 | 32 850.00 | 24 933.00 | 57 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 180.00 | 80 925.00 | 24 254.00 | 105 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 325.00 | 135 115.00 | 63 210.00 | 198 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 559.00 | 3 815.00 | 252 743.00 | 256 559.00 |
BZ Autres créances | 160 234.00 | | 160 234.00 | 160 234.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 580.00 | 3 815.00 | 449 764.00 | 453 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 904.00 | 138 930.00 | 512 974.00 | 651 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 932.00 | -106 566.00 | | -13 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 371.00 | 92 634.00 | | -109 371.00 |
DL TOTAL (I) | -108 303.00 | 1 068.00 | | -108 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 829.00 | 39 356.00 | | 49 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 181.00 | 136.00 | | 5 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 779.00 | 230 612.00 | | 300 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 349.00 | 154 662.00 | | 176 349.00 |
EA Autres dettes | 4 231.00 | 3 874.00 | | 4 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 909.00 | 62 640.00 | | 84 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 277.00 | 491 279.00 | | 621 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 974.00 | 492 347.00 | | 512 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 295.00 | 409 610.00 | | 599 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 379.00 | | 20 306.00 | 188 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 761.00 | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 361.00 | 198 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 600.00 | 31 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 927.00 | | 450.00 | 40 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 511.00 | | 19 451.00 | 143 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 941.00 | | 405.00 | 3 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 998.00 | 27 663.00 | 9 546.00 | 116 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 243.00 | 5 643.00 | 9 546.00 | 25 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 755.00 | 22 020.00 | | 91 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 038.00 | 3 815.00 | 14 038.00 | 14 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 038.00 | 3 815.00 | 14 038.00 | 14 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 038.00 | 3 815.00 | 14 038.00 | 14 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 815.00 | 14 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 779.00 | 300 779.00 | | 300 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 161.00 | 62 161.00 | | 62 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 909.00 | 84 909.00 | | 84 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 249 921.00 | 249 921.00 | | 249 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VB T. V. A. | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 829.00 | 27 847.00 | 21 982.00 | 49 829.00 |
VI Groupe et associés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 261.00 | 114 261.00 | | 114 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 150.00 | 453 580.00 | 3 570.00 | 457 150.00 |
VW T.V.A. | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 278.00 | 599 296.00 | 21 982.00 | 621 278.00 |