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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395.00 | 332.00 | 1 063.00 | 1 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 593 272.00 | 156 960.00 | 436 312.00 | 593 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 612.00 | 157 292.00 | 1 499 320.00 | 1 656 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
BZ Autres créances | 1 519 794.00 | | 1 519 794.00 | 1 519 794.00 |
CF Disponibilités | 1 781 937.00 | | 1 781 937.00 | 1 781 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 584 092.00 | | 3 584 092.00 | 3 584 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 704.00 | 157 292.00 | 5 083 412.00 | 5 240 704.00 |
CU Autres participations | 1 061 916.00 | | 1 061 916.00 | 1 061 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 264 580.00 | 1 264 580.00 | | 1 264 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 458.00 | 126 458.00 | | 126 458.00 |
DG Autres réserves | 3 332 715.00 | 3 236 949.00 | | 3 332 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 831.00 | 95 765.00 | | 12 831.00 |
DL TOTAL (I) | 4 736 584.00 | 4 723 753.00 | | 4 736 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 127.00 | 268 334.00 | | 298 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 2 170.00 | | 3 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 593.00 | 37 485.00 | | 45 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 829.00 | 308 018.00 | | 346 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 412.00 | 5 031 771.00 | | 5 083 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 135.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 1 135.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | 47 865.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 13 560.00 | | 2 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 730.00 | 227 166.00 | | 76 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 899.00 | 131 401.00 | | 63 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 831.00 | 95 765.00 | | 12 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 541.00 | 10 162.00 | | 2 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 127.00 | 298 127.00 | | 298 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 456.00 | 1 310 315.00 | 1 085 142.00 | 2 395 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 829.00 | 346 829.00 | | 346 829.00 |