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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 69.00 | 147.00 | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 136.00 | 18 650.00 | 139 486.00 | 158 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 780.00 | | 481 780.00 | 481 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 112.00 | 18 719.00 | 683 393.00 | 702 112.00 |
BZ Autres créances | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 4 308 296.00 | | 4 308 296.00 | 4 308 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 308 978.00 | | 4 308 978.00 | 4 308 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 090.00 | 18 719.00 | 4 992 371.00 | 5 011 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 905.00 | | | 93 905.00 |
CU Autres participations | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 264 580.00 | 1 264 580.00 | | 1 264 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 458.00 | 126 458.00 | | 126 458.00 |
DG Autres réserves | 2 938 986.00 | 3 285 432.00 | | 2 938 986.00 |
DH Report à nouveau | | -34 914.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 014.00 | 38 468.00 | | 63 014.00 |
DL TOTAL (I) | 4 393 037.00 | 4 680 024.00 | | 4 393 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 62.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 374.00 | 348 433.00 | | 589 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482.00 | 5 809.00 | | 2 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 393.00 | 3 413.00 | | 7 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 334.00 | 357 717.00 | | 599 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 992 371.00 | 5 037 740.00 | | 4 992 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 334.00 | 357 717.00 | | 599 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 62.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 90.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 90.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | 6 577.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 864.00 | 83 919.00 | | 89 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 851.00 | 45 451.00 | | 26 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 014.00 | 38 468.00 | | 63 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 994.00 | | 43 959.00 | 797 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 265.00 | 543 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 841.00 | 702 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 158 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 153.00 | | 1 559.00 | 157 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 841.00 | | 42 184.00 | 640 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 001.00 | 11 294.00 | 576.00 | 8 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 001.00 | 11 225.00 | 576.00 | 8 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 374.00 | 589 374.00 | | 589 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 481 780.00 | | 481 780.00 | 481 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VP Divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 492.00 | 682.00 | 481 810.00 | 482 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 334.00 | 599 334.00 | | 599 334.00 |