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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 141.00 | 75.00 | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 136.00 | 29 320.00 | 128 817.00 | 158 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 026.00 | | 495 026.00 | 495 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 358.00 | 29 461.00 | 685 898.00 | 715 358.00 |
BZ Autres créances | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 433 295.00 | | 3 433 295.00 | 3 433 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 937.00 | | 3 633 937.00 | 3 633 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 295.00 | 29 461.00 | 4 319 834.00 | 4 349 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 464 454.00 | | | 464 454.00 |
CU Autres participations | 61 950.00 | | 61 950.00 | 61 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 264 580.00 | 1 264 580.00 | | 1 264 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 458.00 | 126 458.00 | | 126 458.00 |
DG Autres réserves | 1 301 999.00 | 2 938 986.00 | | 1 301 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 709.00 | 63 014.00 | | 36 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 746.00 | 4 393 037.00 | | 2 729 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 85.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 382.00 | 589 374.00 | | 1 578 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 848.00 | 2 482.00 | | 3 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 673.00 | 7 393.00 | | 7 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 088.00 | 599 334.00 | | 1 590 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 834.00 | 4 992 371.00 | | 4 319 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 088.00 | 599 334.00 | | 1 590 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 85.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 25.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 311.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -311.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 970.00 | | 2 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 995.00 | 89 864.00 | | 64 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 286.00 | 26 851.00 | | 28 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 709.00 | 63 014.00 | | 36 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 112.00 | | 13 246.00 | 702 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 136.00 | | | 158 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 760.00 | | 13 246.00 | 543 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 719.00 | 10 742.00 | | 18 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 72.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 650.00 | 10 670.00 | | 18 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578 382.00 | 1 578 382.00 | | 1 578 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495 026.00 | 464 454.00 | 30 572.00 | 495 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 697.00 | 465 095.00 | 30 602.00 | 495 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 088.00 | 1 590 088.00 | | 1 590 088.00 |