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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 329.00 | 1 825.00 | 110 504.00 | 112 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 445.00 | 52 089.00 | 431 356.00 | 483 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 753.00 | 53 914.00 | 604 839.00 | 658 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 817 130.00 | | 817 130.00 | 817 130.00 |
CF Disponibilités | 3 606 547.00 | | 3 606 547.00 | 3 606 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 430 877.00 | | 4 430 877.00 | 4 430 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 630.00 | 53 914.00 | 5 035 716.00 | 5 089 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 401 288.00 | | | 401 288.00 |
CU Autres participations | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 264 580.00 | 1 264 580.00 | | 1 264 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 458.00 | 126 458.00 | | 126 458.00 |
DG Autres réserves | 3 285 432.00 | 3 345 546.00 | | 3 285 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 914.00 | 95 886.00 | | -34 914.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 556.00 | 4 832 470.00 | | 4 641 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 497.00 | 326 980.00 | | 341 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 192.00 | | 2 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 483.00 | 54 693.00 | | 49 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 161.00 | 383 866.00 | | 394 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 716.00 | 5 216 335.00 | | 5 035 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 161.00 | 383 866.00 | | 394 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 802 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 802 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 999 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -197 046.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 501.00 | 1 151 270.00 | | 69 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 415.00 | 1 055 384.00 | | 104 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 914.00 | 95 886.00 | | -34 914.00 |