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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 153.00 | 8 001.00 | 149 152.00 | 157 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 577 861.00 | 57 083.00 | 520 778.00 | 577 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 994.00 | 65 084.00 | 732 910.00 | 797 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 312 022.00 | | 312 022.00 | 312 022.00 |
CF Disponibilités | 3 988 454.00 | | 3 988 454.00 | 3 988 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 304 831.00 | | 4 304 831.00 | 4 304 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 825.00 | 65 084.00 | 5 037 740.00 | 5 102 825.00 |
CU Autres participations | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 264 580.00 | 1 264 580.00 | | 1 264 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 458.00 | 126 458.00 | | 126 458.00 |
DG Autres réserves | 3 285 432.00 | 3 285 432.00 | | 3 285 432.00 |
DH Report à nouveau | -34 914.00 | | | -34 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 468.00 | -34 914.00 | | 38 468.00 |
DL TOTAL (I) | 4 680 024.00 | 4 641 556.00 | | 4 680 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 302.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 433.00 | 341 497.00 | | 348 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 809.00 | 2 879.00 | | 5 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 413.00 | 49 483.00 | | 3 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 717.00 | 394 161.00 | | 357 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 740.00 | 5 035 716.00 | | 5 037 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 919.00 | 69 501.00 | | 83 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 451.00 | 104 415.00 | | 45 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 468.00 | -34 914.00 | | 38 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 753.00 | | 187 744.00 | 658 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 083.00 | 640 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 503.00 | 797 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421.00 | 157 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 329.00 | | 45 245.00 | 112 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 425.00 | | 142 499.00 | 546 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825.00 | 6 597.00 | 421.00 | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | 6 597.00 | 421.00 | 1 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 433.00 | 348 433.00 | | 348 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 577 861.00 | 93 905.00 | 483 956.00 | 577 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 312 022.00 | 312 022.00 | | 312 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 268.00 | 410 282.00 | 483 986.00 | 894 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 717.00 | 357 717.00 | | 357 717.00 |