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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 381.00 | 31 640.00 | 52 741.00 | 84 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 706.00 | 31 640.00 | 129 066.00 | 160 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 146.00 | | 41 146.00 | 41 146.00 |
BZ Autres créances | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 82 147.00 | | 82 147.00 | 82 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 283.00 | | 384 283.00 | 384 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 990.00 | 31 640.00 | 513 350.00 | 544 990.00 |
CU Autres participations | 76 325.00 | | 76 325.00 | 76 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 304 161.00 | 267 107.00 | | 304 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 140.00 | 37 053.00 | | 18 140.00 |
DL TOTAL (I) | 422 952.00 | 404 811.00 | | 422 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 670.00 | 44 981.00 | | 32 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 125.00 | 18 353.00 | | 4 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 130.00 | 10 402.00 | | 51 130.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 398.00 | 73 751.00 | | 90 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 350.00 | 478 563.00 | | 513 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 311.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 37 799.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -2 299.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | 13 110.00 | | 7 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 908.00 | 246 177.00 | | 220 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 768.00 | 209 123.00 | | 202 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 141.00 | 37 054.00 | | 18 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 848.00 | | 884.00 | 160 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025.00 | 160 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | 84 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 523.00 | | 884.00 | 84 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 325.00 | | | 76 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 355.00 | 20 311.00 | 1 025.00 | 12 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 355.00 | 20 311.00 | 1 025.00 | 12 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 670.00 | 12 519.00 | 20 151.00 | 32 670.00 |
VI Groupe et associés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 136.00 | 72 136.00 | 10.00 | 72 136.00 |
VW T.V.A. | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 399.00 | 70 248.00 | 20 151.00 | 90 399.00 |