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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 073.00 | 83 965.00 | 17 108.00 | 101 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 398.00 | 83 965.00 | 93 433.00 | 177 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 118 517.00 | | 118 517.00 | 118 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 101 374.00 | 2.00 | 101 374.00 | 101 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 358.00 | | 501 358.00 | 501 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 757.00 | 83 965.00 | 594 791.00 | 678 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 325.00 | | 76 325.00 | 76 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 390 022.00 | 364 025.00 | | 390 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 386.00 | 25 997.00 | | 34 386.00 |
DL TOTAL (I) | 525 058.00 | 490 672.00 | | 525 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 716.00 | 5 091.00 | | 14 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 957.00 | 13 470.00 | | 21 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | 120.00 | | 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 875.00 | 28 802.00 | | 32 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 733.00 | 47 484.00 | | 69 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 791.00 | 538 156.00 | | 594 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 43 993.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 209 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 637.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 637.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 594.00 | 1 000.00 | | 2 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 594.00 | 1 238.00 | | 2 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 406.00 | -601.00 | | 2 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 177.00 | 6 995.00 | | 7 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 130.00 | 224 828.00 | | 227 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 744.00 | 198 831.00 | | 192 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 386.00 | 25 997.00 | | 34 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 398.00 | | 16 000.00 | 169 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 999.00 | 177 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 999.00 | 101 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 073.00 | | 16 000.00 | 93 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 325.00 | | | 76 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 033.00 | 3 338.00 | 5 405.00 | 86 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 033.00 | 3 338.00 | 5 405.00 | 86 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VC Groupe et associés | 118 261.00 | 118 261.00 | | 118 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VI Groupe et associés | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 984.00 | 169 984.00 | | 169 984.00 |
VW T.V.A. | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |